CSV-Import Vorlage bei Holistic Capital

Der CSV-Import ist eine einfache Möglichkeit, dein Portfolio bei Holistic schnell und unkompliziert einzupflegen. Damit kannst du alle deine Käufe, Verkäufe und Dividendenbuchungen aus anderen Tools oder Depots bequem übernehmen. Hier zeigen wir dir, wie du deine Daten richtig formatierst und hochlädst.

Warum ein CSV-Import?

Viele Anleger verwalten ihr Portfolio mit verschiedenen Brokern und Tools. Manuelle Eingaben sind nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig. Mit dem CSV-Import von Holistic Capital kannst du deine Transaktionen gesammelt und automatisiert übertragen, ohne jede einzelne Buchung per Hand eingeben zu müssen. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für eine fehlerfreie Übernahme deiner historischen Daten.

So funktioniert der CSV-Import

Damit dein Import reibungslos klappt, folge einfach diesen Schritten:

1. Erstelle ein neues Portfolio in Holistic Capital.
2. Bereite deine CSV-Datei vor – sie muss die richtigen Spalten enthalten (siehe Tabelle unten).
3. Lade die Datei hoch – Beachte, dass nur CSV-Dateien erlaubt sind (keine xls/xlsx).
4. Überprüfe die Spaltenzuordnung – Unsere Helfer-KI Holi unterstützt dich dabei, falls etwas nicht richtig erkannt wird.
5. Starte den Import und los geht’s!

Falls Holi Fehler erkennt, bekommst du direkte Hinweise, welche Spalten oder Daten korrigiert werden müssen. Unser Ziel ist es, den Import so einfach und fehlerfrei wie möglich zu machen.

Beispiel Datei herunterladen

Format der CSV-Datei Vorlage

Damit der Import funktioniert, muss deine Datei korrekt formatiert sein. Hier sind die Spalten, die Holistic Capital benötigt:

Spalte	Format	Beschreibung	Erforderlich?
Datum	TT.MM.JJ	Datum der Transaktion	✅ Ja
ISIN / Symbol	Alphanumerisch	Wertpapier-ISIN oder Symbol	✅ Ja
Typ	Kauf, Verkauf, Dividende	Art der Transaktion	✅ Ja
Stück	Zahl	Anzahl der gekauften/verkauften Stücke	✅ Ja
Preis	Zahl mit Komma	Preis pro Stück	✅ Ja
Kosten	Zahl mit Komma	Gebühren für den Trade	✅ Ja
Steuern	Zahl mit Komma	Abgeführte Steuern	✅ Ja
Währung	EUR, USD etc.	Währung der Transaktion	✅ Ja
Gesamt	Zahl mit Komma	Gesamtbetrag der Transaktion	✅ Ja

Optionale Spalten:

• Ordernummer → Kann ignoriert werden.
• Name → Kann ebenfalls ignoriert werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur CSV-Erstellung

Falls du deine Transaktionen manuell in eine CSV eintragen möchtest, kannst du das mit Programmen wie Excel oder Google Sheets tun. Hier ein kurzer Leitfaden:

1. Öffne ein Tabellenkalkulationsprogramm (Excel, Google Sheets etc.).
2. Trage die Spaltenüberschriften ein (siehe Tabelle oben).
3. Füge deine Transaktionsdaten Zeile für Zeile hinzu.
4. Speichere die Datei als CSV (Wähle beim Speichern das Format CSV (Comma-Separated Values) oder CSV UTF-8).

Achte darauf, dass die Formatierung korrekt bleibt und keine unerwarteten Zeichen oder Leerzeichen enthalten sind. Fehlerhafte Formate führen dazu, dass Holistic Capital die Datei nicht einlesen kann.

Beispiel-Datei zum Download

Damit du es noch einfacher hast, haben wir eine Beispiel-CSV-Datei für dich vorbereitet. Diese enthält einige Beispieltransaktionen, die du direkt hochladen oder als Vorlage für deine eigene Datei nutzen kannst.

Beispiel Datei herunterladen

Häufige Fehler & Tipps zur Fehlerbehebung

Falls dein Import nicht funktioniert, könnten folgende Fehler vorliegen:

• Falsches Dateiformat: Stelle sicher, dass du eine CSV-Datei hochlädst (keine Excel-Datei mit .xls oder .xlsx!).
• Fehlende Spalten: Prüfe, ob alle erforderlichen Spalten vorhanden sind.
• Falsche Formatierung: Achte darauf, dass Datumswerte als TT.MM.JJ und Zahlen mit Komma (z. B. 5,50) formatiert sind.
• Unbekannte Typen: Verwende nur die Typen „kauf“, „verkauf“ oder „Dividende“.

Falls du weiterhin Probleme hast, kannst du unseren KI-Helfer Holi nutzen, der dich direkt auf Fehler in der Datei hinweist.

Fazit

Der CSV-Import macht es dir leicht, dein Portfolio effizient zu pflegen. Statt mühsam alle Transaktionen einzeln einzugeben, kannst du sie mit wenigen Klicks hochladen und von der intelligenten Unterstützung von Holi profitieren.

Also, worauf wartest du? Hol deine CSV und starte jetzt den Import! ?