Der Fonds strebt eine Wertentwicklung an, die sich an der Entwicklung des globalen Aktienmarkts orientiert. Ziel ist es, an der langfristigen Überrendite von Aktien mit niedriger Bewertung (Value) und niedrigerer Markkapitalisierung (Small Cap) zu partizipieren. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Die Selektion der Aktientitel basiert auf einem quantitativen Verfahren, bei dem verschiedene Kenngrößen der Aktien einbezogen werden. Dabei wird primär in Unternehmen investiert, die im Vergleich zum Gesamtmarkt eine niedrigere Bewertung und eine geringere Unternehmensgröße aufweisen.